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寧夏銀行金如意-寧享固收3個月定開9號理財產(chǎn)品資金兌付公告

發(fā)布時間：2025年07月30日

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　　尊敬的客戶：

　　寧夏銀行金如意-寧享固收3個月定開9號理財產(chǎn)品（產(chǎn)品登記編碼：C1087920000099，產(chǎn)品代碼NX3M09）于2021年2月8日成立，投資周期91天，于2025年7月30日周期到期，于2025年7月30日兌付資金。

　　周期到期兌付情況如下：

周期到期日單位凈值（元）	1.0037
本次分紅方案（元/1份份額）	0.0037
資金到賬日	2025-7-30
現(xiàn)金紅利發(fā)放日	2025-7-30
托管費率	0.01%
固定管理費	0.30%
浮動管理費	若產(chǎn)品折算到期收益率（扣除固定投資管理費和產(chǎn)品托管費）超出業(yè)績比較基準(zhǔn)的，超出部分作為管理人超額管理費

　　注：1.本公告所提及資金到賬日/現(xiàn)金分紅發(fā)放日，如遇資金在途或法定工作日調(diào)整，最遲周期到期日后3個工作日內(nèi)到賬。本公告所提及的工作日是指除國家法定節(jié)假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。

　　2.本產(chǎn)品公布凈值以截位法保留至小-數(shù)點后四位，實際收益以客戶收到金額為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　寧夏銀行股份有限公司

　　2025年7月30日